GT92 景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
Invesco Sustainable Global High Income Fund A-MD USD 基金評等 :

配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 幣別
2024/04/30 2024/05/02 2024/05/13 配息 0.0451 美元
2024/03/28 2024/04/02 2024/04/11 配息 0.0456 美元
2024/02/29 2024/03/01 2024/03/11 配息 0.0453 美元
2024/01/31 2024/02/01 2024/02/12 配息 0.0456 美元
2023/12/29 2024/01/02 2024/01/11 配息 0.0458 美元
2023/11/30 2023/12/01 2023/12/11 配息 0.0445 美元
2023/10/31 2023/11/02 2023/11/13 配息 0.0429 美元
2023/09/29 2023/10/02 2023/10/11 配息 0.0436 美元
2023/08/31 2023/09/01 2023/09/11 配息 0.0424 美元
2023/07/31 2023/08/01 2023/08/11 配息 0.0427 美元
2023/06/30 2023/07/03 2023/07/11 配息 0.0421 美元
2023/05/31 2023/06/01 2023/06/12 配息 0.0419 美元
2023/04/28 2023/05/02 2023/05/11 配息 0.0423 美元
2023/03/31 2023/04/03 2023/04/11 配息 0.042 美元
2023/02/28 2023/03/01 2023/03/13 配息 0.042 美元
2023/01/31 2023/02/01 2023/02/13 配息 0.0428 美元
2022/12/30 2023/01/03 2023/01/11 配息 0.042 美元
2022/11/30 2022/12/01 2022/12/12 配息 0.0422 美元
2022/10/31 2022/11/02 2022/11/11 配息 0.0418 美元
2022/09/30 2022/10/03 2022/10/11 配息 0.0404 美元
2022/08/31 2022/09/01 2022/09/12 配息 0.0365 美元
2022/07/29 2022/08/01 2022/08/11 配息 0.0369 美元
2022/06/30 2022/07/01 2022/07/11 配息 0.0356 美元
2022/05/31 2022/06/01 2022/06/13 配息 0.038 美元
2022/04/29 2022/05/02 2022/05/11 配息 0.0383 美元
2022/03/31 2022/04/01 2022/04/11 配息 0.0396 美元
2022/02/28 2022/03/01 2022/03/11 配息 0.0333 美元
2022/01/31 2022/02/01 2022/02/11 配息 0.0338 美元
2021/12/31 2022/01/04 2022/01/11 配息 0.0348 美元
2021/11/30 2021/12/01 2021/12/13 配息 0.0344 美元
2021/10/29 2021/11/02 2021/11/11 配息 0.0386 美元
2021/09/30 2021/10/01 2021/10/11 配息 0.0389 美元
2021/08/31 2021/09/01 2021/09/13 配息 0.0392 美元
2021/07/30 2021/08/02 2021/08/11 配息 0.0463 美元
2021/06/30 2021/07/01 2021/07/12 配息 0.0464 美元
2021/05/31 2021/06/01 2021/06/11 配息 0.0568 美元
2021/04/30 2021/05/03 2021/05/11 配息 0.0569 美元
2021/03/31 2021/04/01 2021/04/12 配息 0.0567 美元
2021/02/26 2021/03/01 2021/03/11 配息 0.057 美元
2021/01/29 2021/02/01 2021/02/11 配息 0.0573 美元
2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11 配息 0.0573 美元
2020/11/30 2020/12/01 2020/12/11 配息 0.0563 美元
2020/10/30 2020/11/02 2020/11/11 配息 0.0542 美元
2020/09/30 2020/10/01 2020/10/12 配息 0.0544 美元
2020/08/31 2020/09/01 2020/09/11 配息 0.0554 美元
2020/07/31 2020/08/03 2020/08/11 配息 0.0546 美元
2020/06/30 2020/07/01 2020/07/13 配息 0.0527 美元
2020/05/29 2020/06/02 2020/06/11 配息 0.0497 美元
2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11 配息 0.0477 美元
2020/03/31 2020/04/01 2020/04/14 配息 0.0459 美元
2020/02/28 2020/03/02 2020/03/11 配息 0.0537 美元
2020/01/31 2020/02/03 2020/02/11 配息 0.0545 美元
2019/12/31 2020/01/02 2020/01/13 配息 0.0549 美元
2019/11/29 2019/12/02 2019/12/11 配息 0.0538 美元
2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11 配息 0.054 美元
2019/09/30 2019/10/01 2019/10/11 配息 0.0541 美元
2019/08/30 2019/09/02 2019/09/11 配息 0.0539 美元
2019/07/31 2019/08/01 2019/08/12 配息 0.0551 美元
2019/06/28 2019/07/01 2019/07/11 配息 0.0549 美元
2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11 配息 0.0539 美元
2019/04/30 2019/05/02 2019/05/13 配息 0.0546 美元
2019/03/29 2019/04/01 2019/04/11 配息 0.0542 美元
2019/02/28 2019/03/01 2019/03/11 配息 0.0519 美元
2019/01/31 2019/02/01 2019/02/11 配息 0.0512 美元
2018/12/31 2019/01/02 2019/01/11 配息 0.0495 美元
2018/11/30 2018/12/03 2018/12/11 配息 0.0504 美元
2018/10/31 2018/11/02 2018/11/12 配息 0.0511 美元
2018/09/24 2018/09/25 2018/10/02 配息 0.0517 美元
2018/08/31 2018/09/03 2018/09/11 配息 0.0516 美元
2018/07/31 2018/08/01 2018/08/13 配息 0.052 美元
2018/06/29 2018/07/02 2018/07/11 配息 0.0517 美元
2018/05/31 2018/06/01 2018/06/11 配息 0.0523 美元
2018/04/30 2018/05/01 2018/05/11 配息 0.0532 美元
2018/03/29 2018/04/03 2018/04/11 配息 0.0534 美元
2018/02/28 2018/03/01 2018/03/12 配息 0.054 美元
2018/01/31 2018/02/01 2018/02/12 配息 0.0549 美元
2017/12/29 2018/01/02 2018/01/11 配息 0.055 美元
2017/11/30 2017/12/01 2017/12/11 配息 0.0575 美元
2017/10/31 2017/11/01 2017/11/13 配息 0.0579 美元
2017/09/29 2017/10/02 2017/10/11 配息 0.0579 美元
2017/08/31 2017/09/01 2017/09/11 配息 0.0579 美元
2017/07/31 2017/08/01 2017/08/11 配息 0.058 美元
2017/06/30 2017/07/03 2017/07/11 配息 0.0577 美元
2017/05/31 2017/06/01 2017/06/12 配息 0.058 美元
2017/04/28 2017/05/02 2017/05/11 配息 0.0579 美元
2017/03/31 2017/04/03 2017/04/11 配息 0.0576 美元
2017/02/28 2017/03/01 2017/03/13 配息 0.0579 美元
2017/01/31 2017/02/01 2017/02/13 配息 0.0575 美元
2016/12/30 2017/01/03 2017/01/11 配息 0.0571 美元
2016/11/30 2016/12/01 2016/12/12 配息 0.0588 美元
2016/10/28 2016/11/01 2016/11/11 配息 0.0601 美元
2016/09/30 2016/10/03 2016/10/11 配息 0.0601 美元
2016/08/31 2016/09/01 2016/09/12 配息 0.0601 美元
2016/07/29 2016/08/02 2016/08/11 配息 0.0593 美元
2016/06/30 2016/07/01 2016/07/11 配息 0.0582 美元
2016/05/31 2016/06/01 2016/06/13 配息 0.0583 美元
2016/04/29 2016/05/02 2016/05/11 配息 0.0585 美元
2016/03/31 2016/04/01 2016/04/11 配息 0.057 美元
2016/02/29 2016/03/01 2016/03/11 配息 0.0579 美元
2016/01/29 2016/02/01 2016/02/11 配息 0.058 美元
2015/12/31 2016/01/04 2016/01/11 配息 0.0593 美元
2015/11/30 2015/12/01 2015/12/11 配息 0.0587 美元
2015/10/30 2015/11/02 2015/11/11 配息 0.0593 美元
2015/09/30 2015/10/01 2015/10/12 配息 0.0578 美元
2015/08/31 2015/09/01 2015/09/11 配息 0.0596 美元
2015/07/31 2015/08/04 2015/08/11 配息 0.0611 美元
2015/06/30 2015/07/01 2015/07/13 配息 0.0615 美元
2015/05/29 2015/06/02 2015/06/11 配息 0.063 美元
2015/04/30 2015/05/01 2015/05/11 配息 0.0632 美元
2015/03/31 2015/04/01 2015/04/13 配息 0.0623 美元
2015/02/27 2015/03/02 2015/03/11 配息 0.0628 美元
2015/01/30 2015/02/02 2015/02/11 配息 0.0619 美元
2014/12/31 2015/01/02 2015/01/12 配息 0.062 美元
2014/11/28 2014/12/01 2014/12/11 配息 0.0637 美元
2014/10/31 2014/11/03 2014/11/11 配息 0.0644 美元
2014/09/30 2014/10/01 2014/10/13 配息 0.0639 美元
2014/08/29 2014/09/01 2014/09/11 配息 0.0659 美元
2014/07/31 2014/08/01 2014/08/11 配息 0.0661 美元
2014/06/30 2014/07/01 2014/07/21 配息 0.0665 美元
2014/05/30 2014/06/03 2014/06/23 配息 0.0662 美元
2014/04/30 2014/05/01 2014/05/21 配息 0.0653 美元
2014/03/31 2014/04/01 2014/04/22 配息 0.065 美元
2014/02/28 2014/03/03 2014/03/21 配息 0.0649 美元
2014/01/31 2014/02/03 2014/02/21 配息 0.0639 美元
2013/12/31 2014/01/02 2014/01/21 配息 0.0641 美元
2013/11/29 2013/12/02 2013/12/23 配息 0.0613 美元
2013/10/31 2013/11/01 2013/11/21 配息 0.062 美元
2013/09/30 2013/10/01 2013/10/21 配息 0.0607 美元
2013/08/30 2013/09/02 2013/09/23 配息 0.0598 美元
2013/07/31 2013/08/01 2013/08/21 配息 0.0611 美元
2013/06/28 2013/07/01 2013/07/22 配息 0.0601 美元
2013/05/31 2013/06/04 2013/06/21 配息 0.0641 美元
2013/04/30 2013/05/01 2013/05/13 配息 0.0655 美元
2013/03/28 2013/04/02 2013/04/22 配息 0.0647 美元
2013/02/28 2013/03/01 2013/03/21 配息 0.0648 美元
2013/01/31 2013/02/01 2013/02/21 配息 0.0655 美元
2012/12/31 2013/01/02 2013/01/21 配息 0.0651 美元
2012/11/30 2012/12/03 2012/12/21 配息 0.0672 美元
2012/10/31 2012/11/01 2012/11/21 配息 0.067 美元
2012/09/28 2012/10/01 2012/10/22 配息 0.0666 美元
2012/08/31 2012/09/03 2012/09/21 配息 0.0655 美元
2012/07/31 2012/08/01 2012/08/21 配息 0.0648 美元
2012/06/29 2012/07/02 2012/07/23 配息 0.0632 美元
2012/05/31 2012/06/01 2012/06/21 配息 0.0624 美元
2012/04/30 2012/05/01 2012/05/21 配息 0.0642 美元
2012/03/30 2012/04/02 2012/04/23 配息 0.0643 美元
2012/02/29 2012/03/01 2012/03/21 配息 0.0646 美元
2012/01/31 2012/02/01 2012/02/21 配息 0.0628 美元
2011/12/30 2012/01/03 2012/01/23 配息 0.0609 美元
2011/11/30 2011/12/01 2011/12/21 配息 0.0547 美元
2011/10/28 2011/11/01 2011/11/21 配息 0.0567 美元
2011/09/30 2011/10/03 2011/10/21 配息 0.0538 美元
2011/08/31 2011/09/01 2011/09/21 配息 0.0563 美元
2011/07/29 2011/08/02 2011/08/22 配息 0.0588 美元
2011/06/30 2011/07/01 2011/07/21 配息 0.058 美元
2011/05/31 2011/06/01 2011/06/21 配息 0.0586 美元
2011/04/29 2011/05/03 2011/05/23 配息 0.0586 美元
2011/03/31 2011/04/01 2011/04/21 配息 0.0578 美元
2011/02/28 2011/03/01 2011/03/21 配息 0.0575 美元
2011/01/31 2011/02/01 2011/02/21 配息 0.0573 美元
2010/12/31 2011/01/04 2011/01/21 配息 0.0572 美元
-- 2010/12/01 -- 配息 0.0568 美元
-- 2010/11/01 -- 配息 0.0584 美元
-- 2010/10/01 -- 配息 0.0679 美元
-- 2010/09/01 -- 配息 0.0667 美元
-- 2010/08/03 -- 配息 0.0662 美元
-- 2010/07/01 -- 配息 0.0639 美元
-- 2010/06/01 -- 配息 0.0636 美元
-- 2010/05/04 -- 配息 0.066 美元
-- 2010/04/01 -- 配息 0.0653 美元
-- 2010/03/01 -- 配息 0.0635 美元
-- 2010/02/01 -- 配息 0.0638 美元
-- 2010/01/04 -- 配息 0.0681 美元
-- 2009/12/01 -- 配息 0.0674 美元
-- 2009/11/02 -- 配息 0.0667 美元
-- 2009/10/01 -- 配息 0.0662 美元
-- 2009/09/01 -- 配息 0.0632 美元
-- 2009/08/04 -- 配息 0.0618 美元
-- 2009/07/01 -- 配息 0.0593 美元
-- 2009/06/02 -- 配息 0.0572 美元
-- 2009/05/01 -- 配息 0.0536 美元
-- 2009/04/01 -- 配息 0.0498 美元
-- 2009/03/02 -- 配息 0.0492 美元
-- 2009/02/02 -- 配息 0.0504 美元
-- 2009/01/02 -- 配息 0.0697 美元
-- 2008/12/01 -- 配息 0.0769 美元
-- 2008/11/03 -- 配息 0.065 美元
-- 2008/10/01 -- 配息 0.0541 美元
-- 2008/09/01 -- 配息 0.071 美元
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